展望热点延续
1、近期热点品种
银行股走强,中证1000为代表的个股继续大幅下跌;节奏上,规律上中证1000短期跌幅超过10%能够企稳,有潜力超跌反弹;
操作上:等待超跌反弹;调整充分后最关注科创板、无人驾驶、信创/软件、半导体;中期关注品种有所异动:文化传媒。
a) 短期热点
一、化工,不少细分持续涨价
降解塑料,消息面并无大变化;随着可降解包装带、可降解吸管的兴起,有相关新材料的企业有望释放业绩
二、信创/软件,为在管理层推动信创发展的背景下,随着招标的进行,有望出现大波段行情。服务器龙头浪潮信息和IDC相关的光环新网业绩超预期,部分逻辑得到验证,值得继续关注
三、新能源,产业链大订单利好不断释放 ,龙头品种持续上涨
四、新能源车,行业龙头宁德时代与比亚迪均公布有较大的资本开支计划
五、稀土永磁,市场观点认为缅甸政变将影响稀土供需格局,引发资金再度关注稀土永磁板块。由于缅甸一直处于政局混乱的状态,进出口恶化有限,不会构成太大影响,炒作偏题材为主。目前属于短期内的第二轮脉冲,建议快进快出心态参与
六、无人驾驶,指标股出现大跌,板块内个股业绩超预期没有得到资金关注,短期无法过分乐观
七、车联网,部分车联网相关个股受到外资抄底
八、半导体,目前处于股价对消息面利好催化剂反应平淡的阶段,等待转强契机
1.汽车电子,市场关注摄像头与智能座舱,认为有潜力蔓延到激光雷达、传感器等细分方向
2.封测、MLCC等,行业持续景气。指标股士兰微涨停,长电科技反包阴线,但是整体板块强势度不足
(风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)