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A股惊现难得战机,春节红包行情或开启_万隆视点_万隆研判_万隆证券网

一、盘面综述

 

   指数惯性高开高走,创业板指数率先突破新高,个股涨多跌少,多数个股处于小跌小涨的震荡局面,涨幅5%及以上的个股仅占6%,个股结构性行情突出。抱团炒作与超跌题材互不干扰,市场赚钱效应较好,市场情绪较强。

 

  板块方面,稀土永磁、多晶硅、化纤、物流、有色、医疗保健、煤炭、家电、化工、软件、稀缺资源、钛金属、工业互联等轮番走强,其中,稀土永磁掀涨停潮。酒店餐饮、旅游、保险、汽车、半导体、天然气、军工、医美等相对弱势。板块及概念涨多跌少,市场氛围好。

 

  个股方面,医药,亚太药业6板、创新医疗2板。煤化工,陕西黑猫5板,稀土永磁,宇晶股份4板,北方稀土、五矿稀土、盛和资源、德宏股份等2板。医美/化纤,澳洋健康4板。海南,大东海3板,广告包装,翔港科技3板,无人驾驶,华阳集团3板,体育,莱茵体育3板。次新股,天普股份、长华股份、西大门2板。

 

二、主线分析

 

【稀土永磁/有色】

 

消息面上,1月15日,工信部发布《稀土管理条例(征求意见稿)》,明确稀土管理职责分工,加强稀土全产业链管理,规定稀土产品进出口企业应当遵守对外贸易、出口管制等法律法规。

  2021年以来,稀土价格继续上行,截至1月19日镨钕氧化物价格升至451000元/吨,较之去年最后一日的407500元/吨,再上涨43500元/吨,涨幅达10.67%。

 

 从需求端看,受新能源汽车、电子产品、变频空调、风电等产业健康发展的影响,带动上游相关材料价格持续走高。永磁材料是稀土行业下游占比最大、未来增速最快的领域,机构预计2025年对钕铁硼磁材的消费拉动将是2020年的4倍以上;风电未来有望随着全球风电机组新增装机容量的稳定增长,保持10%以上的复合增速。

 

 从本质上讲,能源汽车销售、风电装机大增以及新版空调能耗标准实施,拉动钕铁硼需求大幅增长。国内稀土供应集中在六大稀土集团,稀土开采实行总量控制措施, 经过“十三五”期间行业整顿之后供应较为刚性,下游各领域需求爆发容易引发价格大幅上涨。此轮涨价由需求驱动,且需求有望伴随新能源汽车放量和“绿色能源革命”实现长期增长。

 

三、策略预案

 

   指数新高,量能再度回归到万亿级别,资金各玩各的,短线氛围较好。东方财富创新高,午后可能会带动证券板块及抱团板块走强。涨价,业绩对个股的炒作形成较强的催化效应,诸如稀土永磁、煤炭、有色、光伏等,另外,市场憧憬美刺激计划通过,将刺激有色等大宗商品走强。总体而言,资金聚焦“涨价、机构抱团、注册制新股”等属性,结合题材营造较强赚钱效应,积极把握结构机会即可。

 

 (风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)

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