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抱团行情高低切,关注低位补涨机会_万隆视点_万隆研判_万隆证券网


一、盘面综述

 

   早盘,指数惯性上冲,再创新高,随后围绕平盘震荡,大小票分化严重,80%个股下跌,资金抱团的结构性行情并未结束。高位股出现分化,金龙鱼、宁德【宁德市隶属于福建省,别称闽东,中国大黄鱼之乡,国家园林城市。】时代等指标股相对弱势,金融、科技等方向延续补涨。

 

   板块方面,铁路基建、工程机械、运输服务、航空、元器件、OLED【有机发光二极管(Organic Light-Emitting Diode, OLED)又称为有机电激光显示、有机发光半导体。】、高端装备、消费电子、一带一路、芯片、油气、连锁药店、中字头等轮番走强,免税、天然气、农业、家居用品、医药、酿酒、电商、生物疫苗、软件等领跌。板块跌多涨少,轮动较快,机会更多集中在个股,而非板块上,相对低位的大票如科技大票等补涨较为明显。

 

   个股方面,纸业,宜宾纸业5连板。芯片,南方轴承3连板,军工,航天工程3连板,无人驾驶,路畅科技3连板。锂电,川能动力2连板。白酒,巨力索具【巨力索具股份有限公司是中国规模最大、品种最齐全、制造最专业的索具制造公司,占据中国索具行业“第一品牌”的主导地位,于2010年1月26日在中国深圳上市。】2连板。OLED,彩虹股份【彩虹显示器件股份有限公司是经陕西省经济体制改革委员会陕改发(1992)34号文批准,由彩虹电子集团公司陕西彩色显像管总厂、中国工商银行陕西省信托投资公司、中国建设银行陕西省信托投资公司三方共同发起,以募集方式设立的股份有限公司。】2连板。大票TCL【TCL集团股份有限公司的简称,创立于1981年,是目前中国最大的、全球性规模经营的消费类电子企业集团之一,广州2010年亚运会合作伙伴,总部位于惠州市仲恺高新区TCL科技大厦。】科技继续大幅冲高,创历史新高。首板晋级率仍处于低位。

 

二、主线分析

 

【工程机械】

 

    消息面上,据中国工程机械工业协会【中国工程机械工业协会(CHINA CONSTRUCTION MACHINERY ASSOCIATION,CCMA),是经中华人民共和国民政部正式批准登记注册的全国性工程机械行业组织,是由工程机械行业的制造企业、科研设计检测单位、高等院校、维修、使用、流通单位及其它有关工程机械行业的企事业单位自愿联合组成的具有法人地位的社会团体。】行业统计数据,2020年12月挖掘机销量31,530台,同比增长56.4%;其中国内27319台,同比增长58.5%。2020年共销售挖掘机32.8万台,同比增长39%;其中国内29.3万台,同比增长40.1%。12月小松挖掘机【株式会社小松制作所(即小松集团)是全球最大的工程机械及矿山机械制造企业之一,成立于1921年,迄今已有90年历史,公司总部位于日本东京。】开机小时数为128.7,同比增长3.3%,在销量大幅增加的同时,挖掘机开机小时数与开工率也维持高位,印证了施工需求增长的真实性。展望2021年,机构认为工程机械行业销量有望继续实现双位数正增长,龙头企业出口有望进一步提速。

 

【科技/OLED/芯片/消费电子/业绩】

 

   消息面上,2021年美国拉斯维加斯消费电子展(CES)11日线上开幕。A股公司如TCL【TCL集团股份有限公司的简称,创立于1981年,是目前中国最大的、全球性规模经营的消费类电子企业集团之一,广州2010年亚运会合作伙伴,总部位于惠州市仲恺高新区TCL科技大厦。】、海信、石头科技、韦尔股等等纷纷亮相CES。机构认为,5G、AI应用深化,推动软硬件应用共同繁荣,消费电子产业有望迎来新周期,2021年为十年新周期起点。

 

【年报业绩】

 

   资金抱团的根源在于集中买入业绩牛的板块及个股。从目前年报业绩预告来看,TCL科技、科沃斯【科沃斯家庭服务机器人专业智造者,创造了地面清洁机器人地宝、自动擦窗机器人窗宝、空气净化机器人沁宝、机器人管家亲宝,专业从事家庭服务机器人的研发、设计、制造和销售。】、东方雨虹【东方雨虹成立于1998年3月,现已发展成为一家集防水材料研发、制造、销售及施工服务于一体的中国防水行业龙头企业,是国家高新技术企业、上市公司(SZ002271),拥有国家认定企业技术中心和博士后科研工作站。】、三全食品【三全食品是三全食品股份有限公司的简称,是中国生产速冻食品早、规模大、市场网络广的企业之一,总部位于河南省郑州市。】等表现抢眼,而如三一重工等走出趋势大行情,也是基于对21年业绩高增的预期。业绩超预期,是股价持续上涨的动因,年报行情已至,需要重视。

 

三、策略预案

 

   指数继续失真,震荡为主。抱团股分歧加大,昨日的高潮可能是高位股的阶段高点,这还需要盘面确认。目前来看,更多是资金重仓股【一种被多家基金公司持有并占流通市值的20%以上的股票即为基金重仓股。】的低位补涨,科技方向较为明显,如北方华创、长电科技【长电科技的前身江阴长江电子实业有限公司,是由江阴市集体企业江阴长江电子实业公司改制设立,成立于1998年11月6日。】、中兴通讯【中兴通讯股份有限公司(英语:ZTE Corporation,全称:Zhongxing Telecommunication Equipment Corporation),简称中兴通讯(ZTE)。】、科大讯飞【科大讯飞股份有限公司(IFLYTEK CO.,LTD.),前身安徽中科大讯飞信息科技有限公司,成立于1999年12月30日,2014年4月18日变更为科大讯飞股份有限公司,专业从事智能语音及语言技术研究、软件及芯片产品开发、语音信息服务及电子政务系统集成。】等。另一个方向是延伸到中字头风格的低位大市值上。由于资金相对有限,这样,资金从锂电、新能源车、光伏、军工等老方向流出。继续关注低位抱团股的补涨机会。

 

 (风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)

   

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