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机构调仓换股,新一轮行情或将到来_万隆视点_万隆研判_万隆证券网


一、盘面综述

 

  指数一天强一天弱,继续围绕平盘震荡。失真的指数,如果出现补跌,逐步回归真实,反而是利好市场。日内指数呈现分化,沪强创弱,创业板大小票分化较为严重。不过,个股涨多跌少,一改近期跌多涨少的状态。

 

  板块方面,5G【2016年11月,举办于乌镇的第三届世界互联网大会,美国高通公司带来的可以实现“万物互联”的5G技术原型入选15项“黑科技”——世界互联网领先成果。】、软件、半导体、地产、运输、传媒娱乐、信息安全、数字货币、操作系统、军工等轮番走强,光伏、煤炭、有色、天然气、电力、医药、锂电池、新能源车【新能源汽车是指采用非常规的车用燃料作为动力来源(或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置),综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术,形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车。】等领跌。题材轮动加速,板块及概念涨多跌少,市场风格呈现高低切换。

 

  个股方面,妖王,郑州煤电【郑州煤电股份有限公司是经国家原国有资产管理局国资发[1997]97号文和原国家体改委改生[1997]第89号文批准,由郑州煤炭工业(集团)有限责任公司独家发起,以其所属米村煤矿、超化煤矿、东风电厂剥离-zhengzhoumeidian】、豫能控股【河南豫能控股股份有限公司是由省建设、省电力、华中电力和焦作市投资公司四家发起人以其共同投资建设的焦电三期的经营性资产按1:0.683的折股比例,折为发起人股35000万股,拟向社会公开募集人民币普通股设立的股份有限公司。】断板,相比之下,郑州煤电分时承接较强。电力,晋控电力3连板。冷链,冰山冷热2连板。种业/农业,丰乐种业【合肥丰乐种业股份有限公司是以合肥市种子公司为独家发起人,以其主要生产经营性净资产96,898,624.00 元折股为6,300 万股国家股,作为发起股本,并向社会公开募集设立的股份有限公司。】、福建金森【公司是商品用材林经营企业。】2连板。汽车,东风科技【东风电子科技股份有限公司(股票代码:600081 简称“东风科技”), 是以汽车零部件研发、制造、销售为主业的上市公司。】2连板。重组,龙蟠科技2连板。军工,内蒙一机2连板。医美,朗姿股份【朗姿股份,拟发行5000万股,占发行后公司总股本的比例为25.00%。】2连板。免税,小商品城【浙江中国小商品城集团股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经浙江省股份制试点工作协调小组浙股[1993]59号文批准,于1993年12月28日在浙江省义乌市工商行政管理局登记注册成立,取得注册号为14766708-8的《企业法人营业执照》,原注册名称为浙江义乌中国小商品城股份有限公司。】2连板。数字货币,御银股份【御银股份,即广州御银科技股份有限公司,是面向金融行业提供自助银行设备和整体解决方案的高新技术企业,其主导产品是自主研发、生产、销售、运营KINGTELLER系列银行存取款机及主机咨询服务。】2连板。5G,移为通信、剑桥科技、东方通信【东方通信股份有限公司系经国家经济体制改革委员会体改生〔1996〕70 号文批准,在普天东方通信集团有限公司(原浙江东方通信集团有限公司)下属子公司杭州东方通信创业公司的基础上改组设立的股份有限公司,现有注册资本1,256,000,064.00 元,股份总数1,256,000,064 股(每股面值1 元)。】、烽火通信【烽火通信科技股份有限公司,是1999年12月1 7日经国家经济贸易委员会国经贸企改【1999】1227号文的批准,由武汉邮电科学研究院(以下简称“邮科院”)为主发起人,并联合武汉现代通信电器厂、湖南三-fenghuotongxin】等首板,涨幅超10%以上多达15股。

 

二、主线分析

 

【5G通信】

 

消息面上,运营商开启新一轮5G建设招标,明年有望成基站建设大年。招商通信表示,三大运营商目前已经启动2021年的5G网络设备采购工作,采购规模将不低于今年的水平,预计未来中国5G仍处于导入期,明年有望迎来基站建设大年。

 

   从技术面来看,整个板块处于超跌低位,目前处于前期双底位置,相对安全,无论是从高位流出的资金,还是新发行建仓的基金,都有配置的要求。毕竟,相对于光伏、新能源汽车【新能源汽车是指采用非常规的车用燃料作为动力来源(或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置),综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术,形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车。】、白酒等高位板块,位置上要安全得多。

 

   从逻辑来看,中金公司【中金公司,全称中国国际金融股份有限公司,成立于1995年6月25日,是中国内地第一家中外合资的投资银行,于2015年11月9日在香港联交所主板上市。】建议,21年上半年布局光模块【光模块(optical module)由光电子器件、功能电路和光接口等组成,光电子器件包括发射和接收两部分。】和5G板块。展望未来,通信行业投资应具备新的特点,即先进技术和海外市场拓展能力的价值进一步凸显。因此如果赛道中有具备先进技术和海外市场拓展能力的公司则更应该重视。

 

5G关注广电招标增量和产业链出海。中金【中金其实就是(中国国际金融有限公司) 作为中国第一家中外合资投资银行,中金公司致力于为国内外机构及个人客户提供符合国际标准的投资银行、资本市场、机构及个人证券销售和交易、固定收益、资产管理、直接投资以及研究服务。】认为应用缺失预计导致三大运营商资本开支增速有限,建议关注广电700MHz网络投资增量,可能带动全年总体资本开支增长10.5%-13.5%;同时关注可参与海外5G建设的产业链环节如PCB【PCB(Printed circuit board),中文名称为印制电路板,又称印刷线路板,是重要的电子部件,是电子元器件的支撑体,是电子元器件电气连接的载体。】、射频等。建议在运营商招标前布局板块个股。

 

三、策略预案

 

   高位抱团股进一步瓦解,超跌低位崛起,高低切换迹象明显。这是我们近期反复提及的观点。基金排名大局已定,接下来是调仓换股【调仓换股,是股票市场上专用的新生词。】、布局21年行情的阶段。当然,这一过程不会一蹴而就,边打边撤。

 

盘面看,资金从高位的方向,流向超跌低位的科技类如5G、软件、芯片等,与周期类形成鲜明的跷跷板及高低切。正如,我们昨日收评提醒,“随着结算日【结算日(SettlementDate):证券买卖交易完成后,客人向经纪/交易商支付所购入证券的资金或向经纪收取卖。】的临近,年底与明年初,如出现板块或风格切换,则需要高度警惕调整的到来。”

 

策略上,需要重视近期明显异动的超跌优质股。对于股价超跌,而行业景气上行的板块及个股,在个股加速赶底之际,可能正迎来2021年春季行情的布局良机。

 

 (风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)

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